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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 3 761.00 | 1 141.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 140 736.00 | 10 198.00 | 150 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 272.00 | 145 084.00 | 1 541 188.00 | 1 686 272.00 |
BT Marchandises | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BZ Autres créances | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
CF Disponibilités | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 534.00 | | 480 534.00 | 480 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 806.00 | 145 084.00 | 2 021 722.00 | 2 166 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
DH Report à nouveau | | 293 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 257.00 | 135 914.00 | | 162 257.00 |
DL TOTAL (I) | 764 772.00 | 602 516.00 | | 764 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 000.00 | 1 074 374.00 | | 995 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 99 893.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 007.00 | 84 663.00 | | 121 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 50 835.00 | | 58 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 950.00 | 1 309 764.00 | | 1 256 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 722.00 | 1 912 280.00 | | 2 021 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 419.00 | 384 609.00 | | 408 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 933.00 | | 3 339.00 | 1 682 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 050.00 | | | 1 520 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 909.00 | | 925.00 | 154 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 2 414.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 625.00 | 21 459.00 | | 123 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 038.00 | 21 459.00 | | 123 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 565.00 | 146 034.00 | 595 209.00 | 994 565.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 748.00 | | | 1 122 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 950.00 | 408 419.00 | 595 209.00 | 1 256 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 964.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 085.00 | 11 088.00 | | 11 085.00 |
ST Autres comptes | 30 382.00 | 34 715.00 | | 30 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 088.00 | 32 858.00 | | 35 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 855.00 | 24 600.00 | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 2 550.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | 5 514.00 | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 873.00 | 104 790.00 | | 112 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 332.00 | 78 010.00 | | 80 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 410.00 | 103 260.00 | | 98 410.00 |