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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 6 323.00 | 56.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 150 836.00 | 97.00 | 150 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 251.00 | 158 617.00 | 1 534 634.00 | 1 693 251.00 |
BT Marchandises | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
BZ Autres créances | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
CF Disponibilités | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 422.00 | | 510 422.00 | 510 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 673.00 | 158 617.00 | 2 045 056.00 | 2 203 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000 486.00 | 883 855.00 | | 1 000 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 576.00 | 116 630.00 | | 113 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 762.00 | 1 173 186.00 | | 1 286 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 767.00 | 553 399.00 | | 480 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 75 960.00 | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 450.00 | 159 015.00 | | 143 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 26 322.00 | | 55 616.00 |
EA Autres dettes | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 295.00 | 814 697.00 | | 758 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 056.00 | 1 987 883.00 | | 2 045 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 641.00 | 410 896.00 | | 427 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 401.00 | | 850.00 | 1 692 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 920.00 | | | 1 520 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | 850.00 | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 440.00 | 1 177.00 | | 157 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 983.00 | 1 177.00 | | 155 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 556.00 | 149 902.00 | 330 654.00 | 480 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 295.00 | 427 641.00 | 330 654.00 | 758 295.00 |