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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 5 315.00 | 1 279.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 147 826.00 | 3 108.00 | 150 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 450.00 | 153 728.00 | 1 537 722.00 | 1 691 450.00 |
BT Marchandises | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BZ Autres créances | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CF Disponibilités | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 611.00 | | 454 611.00 | 454 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 061.00 | 153 728.00 | 1 992 333.00 | 2 146 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 718 803.00 | 577 072.00 | | 718 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 052.00 | 166 731.00 | | 190 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 555.00 | 916 503.00 | | 1 081 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 705.00 | 848 884.00 | | 701 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 064.00 | 72 457.00 | | 71 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 942.00 | 127 307.00 | | 104 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 58 719.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 778.00 | 1 107 367.00 | | 910 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 333.00 | 2 023 870.00 | | 1 992 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 620.00 | 405 969.00 | | 357 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 298.00 | | 2 152.00 | 1 689 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 050.00 | | | 1 520 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 975.00 | | 552.00 | 156 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | 1 600.00 | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 357.00 | 4 371.00 | | 149 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | 4 371.00 | | 148 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 398.00 | 148 240.00 | 553 157.00 | 701 398.00 |
VI Groupe et associés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 778.00 | 357 620.00 | 553 157.00 | 910 778.00 |