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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 6 053.00 | 327.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 149 930.00 | 1 003.00 | 150 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 401.00 | 157 440.00 | 1 534 960.00 | 1 692 401.00 |
BT Marchandises | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BZ Autres créances | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CF Disponibilités | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 922.00 | | 452 922.00 | 452 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 323.00 | 157 440.00 | 1 987 883.00 | 2 145 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 883 855.00 | 718 803.00 | | 883 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 630.00 | 190 052.00 | | 116 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 186.00 | 1 081 555.00 | | 1 173 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 399.00 | 701 705.00 | | 553 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 960.00 | 71 064.00 | | 75 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 015.00 | 104 942.00 | | 159 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 322.00 | 33 067.00 | | 26 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 697.00 | 910 778.00 | | 814 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 883.00 | 1 992 333.00 | | 1 987 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 896.00 | 357 620.00 | | 410 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 450.00 | | 1 165.00 | 1 691 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 692 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 157 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 050.00 | | 870.00 | 1 520 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | 295.00 | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 728.00 | 3 927.00 | 214.00 | 153 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 870.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 141.00 | 3 057.00 | 214.00 | 153 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 157.00 | 149 356.00 | 403 801.00 | 553 157.00 |
VI Groupe et associés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 697.00 | 410 896.00 | 403 801.00 | 814 697.00 |