| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 4 344.00 | 1 698.00 | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 144 426.00 | 6 508.00 | 150 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 298.00 | 149 357.00 | 1 539 941.00 | 1 689 298.00 |
BT Marchandises | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 165 420.00 | | 165 420.00 | 165 420.00 |
CF Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 929.00 | | 483 929.00 | 483 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 227.00 | 149 357.00 | 2 023 870.00 | 2 173 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 577 072.00 | 429 816.00 | | 577 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 731.00 | 162 257.00 | | 166 731.00 |
DL TOTAL (I) | 916 503.00 | 764 772.00 | | 916 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 884.00 | 995 000.00 | | 848 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 457.00 | 82 850.00 | | 72 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 121 007.00 | | 127 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | 58 056.00 | | 58 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 367.00 | 1 256 912.00 | | 1 107 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 870.00 | 2 021 685.00 | | 2 023 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 969.00 | 408 419.00 | | 405 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 272.00 | | 3 276.00 | 1 686 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 689 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 156 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 050.00 | | | 1 520 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 835.00 | | 1 390.00 | 155 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 1 886.00 | 10 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 084.00 | 4 523.00 | 250.00 | 145 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 497.00 | 4 523.00 | 250.00 | 144 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 531.00 | 147 133.00 | 599 689.00 | 848 531.00 |
VI Groupe et associés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 367.00 | 405 969.00 | 599 689.00 | 1 107 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |