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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 463.00 | | 1 519 463.00 | 1 519 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 4 616.00 | 4 101.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 483.00 | 24 131.00 | 110 352.00 | 134 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 137.00 | 30 204.00 | 1 649 934.00 | 1 680 137.00 |
BT Marchandises | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
BZ Autres créances | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
CF Disponibilités | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 074.00 | | 465 074.00 | 465 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 211.00 | 30 204.00 | 2 115 008.00 | 2 145 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 064 062.00 | 1 000 486.00 | | 1 064 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 763.00 | 113 576.00 | | 105 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 524.00 | 1 286 762.00 | | 1 342 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 819.00 | 480 767.00 | | 611 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 7 788.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 143 450.00 | | 125 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | 55 616.00 | | 25 588.00 |
EA Autres dettes | | 70 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 483.00 | 758 295.00 | | 772 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 008.00 | 2 045 056.00 | | 2 115 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 768.00 | 427 641.00 | | 212 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 251.00 | | 124 680.00 | 1 693 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 793.00 | 1 680 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 793.00 | 143 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 920.00 | | | 1 520 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 312.00 | | 123 680.00 | 157 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | 1 000.00 | 15 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 617.00 | 9 380.00 | 137 793.00 | 158 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 160.00 | 9 380.00 | 137 793.00 | 157 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 616.00 | 51 900.00 | 211 535.00 | 611 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 941.00 | | | 514 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 483.00 | 212 768.00 | 211 535.00 | 772 483.00 |