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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 930.00 | 32 919.00 | 17 011.00 | 49 930.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | 2 011.00 | 17 278.00 | 19 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 283.00 | 134 229.00 | 312 054.00 | 446 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 972.00 | 169 159.00 | 2 188 813.00 | 2 357 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 798.00 | | 582 798.00 | 582 798.00 |
BZ Autres créances | 770 408.00 | | 770 408.00 | 770 408.00 |
CF Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 959.00 | | 1 401 959.00 | 1 401 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 931.00 | 169 159.00 | 3 590 772.00 | 3 759 931.00 |
CU Autres participations | 1 835 120.00 | | 1 835 120.00 | 1 835 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 469.00 | 41 280.00 | | 59 469.00 |
DG Autres réserves | 425 102.00 | 279 026.00 | | 425 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 773.00 | 363 782.00 | | 974 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 444.00 | 1 824 188.00 | | 2 599 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 859.00 | 658 926.00 | | 482 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 249.00 | 39 373.00 | | 75 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 341 209.00 | | 238 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 325.00 | 110 709.00 | | 190 325.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 32 838.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 328.00 | 1 183 055.00 | | 991 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 772.00 | 3 007 244.00 | | 3 590 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 972.00 | | 1 661 972.00 | 1 661 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 972.00 | | 1 661 972.00 | 1 661 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 690.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 852.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 199.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 34 947.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 35 146.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -34 294.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 12 412.00 | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 484.00 | 1 393 128.00 | | 2 686 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 711.00 | 1 029 346.00 | | 1 711 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 773.00 | 363 782.00 | | 974 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 763.00 | | 66 926.00 | 2 322 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 1 842 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 716.00 | 2 357 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 69 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 446 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 803.00 | | 20 066.00 | 58 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 909.00 | | 46 860.00 | 418 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 050.00 | | | 1 845 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 606.00 | 94 690.00 | 29 136.00 | 103 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 327.00 | 12 253.00 | 9 650.00 | 32 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | 82 437.00 | 19 486.00 | 71 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 582 798.00 | | | 582 798.00 |
VB T. V. A. | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VC Groupe et associés | 696 264.00 | | | 696 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 859.00 | 225 503.00 | 247 763.00 | 482 859.00 |
VI Groupe et associés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 806.00 | 1 401 806.00 | | 1 401 806.00 |
VW T.V.A. | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 328.00 | 733 972.00 | 247 763.00 | 991 328.00 |