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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 100.00 | 51 410.00 | 9 690.00 | 61 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | 4 281.00 | 15 008.00 | 19 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 898.00 | 251 963.00 | 342 935.00 | 594 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 771.00 | 307 654.00 | 3 204 117.00 | 3 511 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 705.00 | | 687 705.00 | 687 705.00 |
BZ Autres créances | 1 378 722.00 | | 1 378 722.00 | 1 378 722.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 670.00 | | 2 132 670.00 | 2 132 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 441.00 | 307 654.00 | 5 336 787.00 | 5 644 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
CU Autres participations | 2 789 714.00 | | 2 789 714.00 | 2 789 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 010.00 | 108 208.00 | | 114 010.00 |
DG Autres réserves | 1 116 110.00 | 849 492.00 | | 1 116 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 214.00 | 774 064.00 | | 638 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 434.00 | 2 871 864.00 | | 3 008 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 479.00 | 1 057 295.00 | | 868 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 287.00 | 725 522.00 | | 619 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 601.00 | 462 248.00 | | 565 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 965.00 | 196 292.00 | | 180 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 53 888.00 | 6 703.00 | | 53 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 354.00 | 2 448 060.00 | | 2 328 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 787.00 | 5 319 924.00 | | 5 336 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 069.00 | 1 603 213.00 | | 1 641 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 287.00 | | | 619 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 495.00 | | 1 448 495.00 | 1 448 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 495.00 | | 1 448 495.00 | 1 448 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 569.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 350.00 | 30 000.00 | | 68 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 334.00 | 30 569.00 | | 69 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 984.00 | -30 569.00 | | -61 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 337.00 | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 638.00 | 2 267 867.00 | | 2 154 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 424.00 | 1 493 803.00 | | 1 516 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 214.00 | 774 064.00 | | 638 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 893.00 | | 84 227.00 | 3 434 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 2 836 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 3 511 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 826.00 | | 2 563.00 | 77 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 233.00 | | 81 665.00 | 513 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 834.00 | | | 2 843 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 212.00 | 70 442.00 | | 237 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 964.00 | 9 727.00 | | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 247.00 | 60 715.00 | | 191 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 601.00 | 565 601.00 | | 565 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UX Autres créances clients | 687 705.00 | 687 705.00 | | 687 705.00 |
VB T. V. A. | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VC Groupe et associés | 965 384.00 | 965 384.00 | | 965 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 479.00 | 181 194.00 | 587 611.00 | 868 479.00 |
VI Groupe et associés | 615 355.00 | 615 355.00 | | 615 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 064.00 | 2 175 064.00 | | 2 175 064.00 |
VW T.V.A. | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 354.00 | 1 641 069.00 | 587 611.00 | 2 328 354.00 |