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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 818.00 | -8 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 385.00 | 443 596.00 | 275 789.00 | 719 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 424.00 | 500 285.00 | 3 175 139.00 | 3 675 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 570.00 | | 894 570.00 | 894 570.00 |
BZ Autres créances | 1 128 060.00 | | 1 128 060.00 | 1 128 060.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 080.00 | | 2 143 080.00 | 2 143 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 504.00 | 500 285.00 | 5 318 219.00 | 5 818 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 814 722.00 | | 2 814 722.00 | 2 814 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
DG Autres réserves | 2 102 601.00 | 2 204 806.00 | | 2 102 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 918.00 | 182 820.00 | | 322 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 629.00 | 3 641 736.00 | | 3 679 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 136.00 | 387 393.00 | | 241 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 948.00 | 303 157.00 | | 269 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 563.00 | 290 969.00 | | 560 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 929.00 | 268 284.00 | | 441 929.00 |
EA Autres dettes | 125 014.00 | 5 979.00 | | 125 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 590.00 | 1 255 782.00 | | 1 638 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 219.00 | 4 897 518.00 | | 5 318 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | 412.00 | | 6 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 551.00 | | 2 131 551.00 | 2 131 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 551.00 | | 2 131 551.00 | 2 131 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 21 361.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 21 361.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 2 415.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 992.00 | 87 450.00 | | 113 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 574.00 | 89 865.00 | | 115 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 534.00 | -68 504.00 | | -112 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 223.00 | 24 284.00 | | 42 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 960.00 | 2 148 154.00 | | 2 559 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 042.00 | 1 965 334.00 | | 2 237 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 918.00 | 182 820.00 | | 322 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 696.00 | | 112 118.00 | 3 654 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 2 888 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 390.00 | 3 675 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 398.00 | 719 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 691.00 | | 109 092.00 | 681 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 845.00 | | 3 026.00 | 2 905 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 016.00 | 81 667.00 | 71 398.00 | 490 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 554.00 | 1 134.00 | | 55 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 461.00 | 80 533.00 | 71 398.00 | 434 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 563.00 | 560 563.00 | | 560 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
UX Autres créances clients | 894 570.00 | 894 570.00 | | 894 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VC Groupe et associés | 860 052.00 | 860 052.00 | | 860 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 369.00 | 124 194.00 | 110 174.00 | 234 369.00 |
VI Groupe et associés | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 157.00 | 2 211 157.00 | | 2 211 157.00 |
VW T.V.A. | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 590.00 | 1 528 415.00 | 110 174.00 | 1 638 590.00 |