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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 684.00 | -7 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 691.00 | 434 461.00 | 247 230.00 | 681 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 696.00 | 490 016.00 | 3 164 680.00 | 3 654 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 820.00 | | 784 820.00 | 784 820.00 |
BZ Autres créances | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
CF Disponibilités | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 838.00 | | 1 732 838.00 | 1 732 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 534.00 | 490 016.00 | 4 897 518.00 | 5 387 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 2 834 714.00 | | 2 834 714.00 | 2 834 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
DG Autres réserves | 2 204 806.00 | 1 774 566.00 | | 2 204 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 820.00 | 715 265.00 | | 182 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 736.00 | 3 743 941.00 | | 3 641 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 393.00 | 556 862.00 | | 387 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 157.00 | 65 902.00 | | 303 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 969.00 | 324 633.00 | | 290 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 284.00 | 215 532.00 | | 268 284.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 471 527.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 782.00 | 1 634 456.00 | | 1 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 518.00 | 5 378 398.00 | | 4 897 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 104.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 157.00 | | | 303 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 230.00 | | 1 913 230.00 | 1 913 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 230.00 | | 1 913 230.00 | 1 913 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 715.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 361.00 | 1 909.00 | | 21 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 1 012.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 450.00 | 110 702.00 | | 87 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 865.00 | 111 714.00 | | 89 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 504.00 | -109 805.00 | | -68 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 43 860.00 | | 24 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 154.00 | 2 208 521.00 | | 2 148 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 334.00 | 1 493 256.00 | | 1 965 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 820.00 | 715 265.00 | | 182 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 322.00 | | 89 824.00 | 3 597 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 450.00 | 2 905 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 3 654 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 277.00 | | 34 414.00 | 647 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 886.00 | | 55 409.00 | 2 882 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 301.00 | 73 715.00 | | 416 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 578.00 | 1 977.00 | | 53 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 723.00 | 71 738.00 | | 362 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
UX Autres créances clients | 784 820.00 | 784 820.00 | | 784 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VC Groupe et associés | 553 195.00 | 553 195.00 | | 553 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 981.00 | 153 845.00 | 233 136.00 | 386 981.00 |
VI Groupe et associés | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 252.00 | 1 686 252.00 | | 1 686 252.00 |
VW T.V.A. | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 782.00 | 1 022 646.00 | 233 136.00 | 1 255 782.00 |