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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 871.00 | 47 029.00 | 842.00 | 47 871.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 549.00 | -6 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 277.00 | 362 723.00 | 284 554.00 | 647 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 322.00 | 416 301.00 | 3 181 022.00 | 3 597 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 819.00 | | 926 819.00 | 926 819.00 |
BZ Autres créances | 1 091 458.00 | | 1 091 458.00 | 1 091 458.00 |
CF Disponibilités | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 376.00 | | 2 197 376.00 | 2 197 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 698.00 | 416 301.00 | 5 378 398.00 | 5 794 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
CU Autres participations | 2 789 714.00 | | 2 789 714.00 | 2 789 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
DG Autres réserves | 1 774 566.00 | 1 252 680.00 | | 1 774 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 265.00 | 806 912.00 | | 715 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 941.00 | 3 313 701.00 | | 3 743 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 862.00 | 690 515.00 | | 556 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 902.00 | 570 943.00 | | 65 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 633.00 | 638 037.00 | | 324 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 532.00 | 244 638.00 | | 215 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 147.00 | | |
EA Autres dettes | 471 527.00 | 40 932.00 | | 471 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 456.00 | 2 210 211.00 | | 1 634 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 398.00 | 5 523 913.00 | | 5 378 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 401.00 | 1 690 795.00 | | 1 249 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 893.00 | | 1 389 893.00 | 1 389 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 893.00 | | 1 389 893.00 | 1 389 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 10 559.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 10 559.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 845.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 714.00 | 845.00 | | 111 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 805.00 | 9 714.00 | | -109 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 860.00 | 59 028.00 | | 43 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 521.00 | 2 503 182.00 | | 2 208 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 256.00 | 1 696 270.00 | | 1 493 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 265.00 | 806 912.00 | | 715 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 684.00 | | 53 959.00 | 3 587 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 320.00 | 3 597 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 229.00 | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 091.00 | 647 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 948.00 | | 40 420.00 | 637 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 347.00 | | 13 538.00 | 2 869 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 145.00 | 77 476.00 | 44 320.00 | 383 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 210.00 | 2 597.00 | 13 229.00 | 64 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 935.00 | 74 879.00 | 31 091.00 | 318 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 527.00 | 471 527.00 | | 471 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
UX Autres créances clients | 926 819.00 | 926 819.00 | | 926 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
VC Groupe et associés | 572 322.00 | 572 322.00 | | 572 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 759.00 | 171 703.00 | 385 055.00 | 556 759.00 |
VI Groupe et associés | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 594.00 | 2 225 594.00 | | 2 225 594.00 |
VW T.V.A. | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 456.00 | 1 249 401.00 | 385 055.00 | 1 634 456.00 |