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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 537.00 | 42 818.00 | 15 719.00 | 58 537.00 |
AH Fonds commercial | 19 289.00 | 3 146.00 | 16 143.00 | 19 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 233.00 | 191 247.00 | 321 986.00 | 513 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 893.00 | 237 212.00 | 3 197 682.00 | 3 434 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 897.00 | | 691 897.00 | 691 897.00 |
BZ Autres créances | 1 364 239.00 | | 1 364 239.00 | 1 364 239.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 243.00 | | 2 122 243.00 | 2 122 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 136.00 | 237 212.00 | 5 319 924.00 | 5 557 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
CU Autres participations | 2 789 714.00 | | 2 789 714.00 | 2 789 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 208.00 | 59 469.00 | | 108 208.00 |
DG Autres réserves | 849 492.00 | 425 102.00 | | 849 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 064.00 | 974 773.00 | | 774 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 864.00 | 2 599 444.00 | | 2 871 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 295.00 | 482 859.00 | | 1 057 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 522.00 | 75 249.00 | | 725 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 248.00 | 238 048.00 | | 462 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 292.00 | 190 325.00 | | 196 292.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 4 847.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 060.00 | 991 328.00 | | 2 448 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 924.00 | 3 590 772.00 | | 5 319 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 213.00 | 733 972.00 | | 1 603 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 719.00 | | 1 405 719.00 | 1 405 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 719.00 | | 1 405 719.00 | 1 405 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 1 144.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 580.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 569.00 | 3 724.00 | | 30 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 569.00 | -936.00 | | -30 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 19 714.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 867.00 | 2 686 484.00 | | 2 267 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 803.00 | 1 711 711.00 | | 1 493 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 064.00 | 974 773.00 | | 774 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 972.00 | | 1 076 921.00 | 2 357 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 219.00 | | 8 607.00 | 69 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 283.00 | | 66 951.00 | 446 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 470.00 | | 1 001 364.00 | 1 842 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 159.00 | 68 053.00 | | 169 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 11 034.00 | | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 229.00 | 57 019.00 | | 134 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 248.00 | 462 248.00 | | 462 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UX Autres créances clients | 691 897.00 | | | 691 897.00 |
VB T. V. A. | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VC Groupe et associés | 995 733.00 | | | 995 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 295.00 | 212 448.00 | 625 738.00 | 1 057 295.00 |
VI Groupe et associés | 721 074.00 | 721 074.00 | | 721 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 473.00 | | | 751 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 554.00 | | | 254 554.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 700.00 | 2 174 700.00 | | 2 174 700.00 |
VW T.V.A. | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 060.00 | 1 603 213.00 | 625 738.00 | 2 448 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |