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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 8 867.00 | 490.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 40 540.00 | 32 464.00 | 73 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 277.00 | 49 408.00 | 1 533 869.00 | 1 583 277.00 |
BT Marchandises | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CF Disponibilités | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 855.00 | | 445 855.00 | 445 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 132.00 | 49 408.00 | 1 979 724.00 | 2 029 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 336 739.00 | 237 028.00 | | 336 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 368.00 | 99 711.00 | | 89 368.00 |
DL TOTAL (I) | 580 107.00 | 490 739.00 | | 580 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 756.00 | 1 138 888.00 | | 1 000 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 129.00 | 145 799.00 | | 148 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 153.00 | 180 214.00 | | 187 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 60 780.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 617.00 | 1 525 681.00 | | 1 399 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 724.00 | 2 016 419.00 | | 1 979 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 326.00 | 1 525 681.00 | | 541 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 977.00 | | | 1 594 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 1 583 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 82 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 200.00 | | | 1 500 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 206.00 | 9 201.00 | 5 000.00 | 45 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 206.00 | 9 201.00 | 5 000.00 | 45 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 204.00 | 140 913.00 | 594 920.00 | 999 204.00 |
VI Groupe et associés | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VP Divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 617.00 | 541 326.00 | 594 920.00 | 1 399 617.00 |