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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 10 213.00 | 163.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 715.00 | 80 565.00 | 42 149.00 | 122 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 159.00 | 90 779.00 | 1 543 380.00 | 1 634 159.00 |
BT Marchandises | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 649.00 | | 289 649.00 | 289 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 809.00 | 90 779.00 | 1 833 029.00 | 1 923 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 106.00 | 426 106.00 | | 426 106.00 |
DH Report à nouveau | 442 072.00 | 332 569.00 | | 442 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 561.00 | 109 502.00 | | 133 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 741.00 | 1 022 179.00 | | 1 155 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 841.00 | 518 540.00 | | 360 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 233.00 | 151 517.00 | | 157 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 366.00 | 131 384.00 | | 125 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | 20 277.00 | | 24 385.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 15 067.00 | | 9 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 288.00 | 836 818.00 | | 677 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 029.00 | 1 858 997.00 | | 1 833 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 823.00 | 476 515.00 | | 477 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 186.00 | | 3 973.00 | 1 630 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 800.00 | 13 978.00 | | 76 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 800.00 | 13 978.00 | | 76 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 841.00 | 161 376.00 | 199 465.00 | 360 841.00 |
VI Groupe et associés | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 052.00 | 45 885.00 | 167.00 | 46 052.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 288.00 | 477 823.00 | 199 465.00 | 677 288.00 |