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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 9 601.00 | 775.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 003.00 | 53 385.00 | 19 618.00 | 73 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 448.00 | 62 986.00 | 1 521 461.00 | 1 584 448.00 |
BT Marchandises | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 095.00 | | 302 095.00 | 302 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 544.00 | 62 986.00 | 1 823 557.00 | 1 886 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 106.00 | 426 106.00 | | 426 106.00 |
DH Report à nouveau | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 004.00 | 94 899.00 | | 98 004.00 |
DL TOTAL (I) | 773 010.00 | 675 005.00 | | 773 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 427.00 | 859 623.00 | | 715 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 164.00 | 146 210.00 | | 146 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 178 068.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 47 662.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 546.00 | 1 238 565.00 | | 1 050 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 557.00 | 1 913 571.00 | | 1 823 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 297.00 | | 152.00 | 1 584 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 152.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 6 777.00 | | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | 6 777.00 | | 56 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 428.00 | 148 208.00 | 567 220.00 | 715 428.00 |
VI Groupe et associés | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 553.00 | 55 385.00 | 167.00 | 55 553.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 547.00 | 483 327.00 | 567 220.00 | 1 050 547.00 |