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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 9 805.00 | 571.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 59 990.00 | 13 226.00 | 73 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 661.00 | 69 796.00 | 1 514 865.00 | 1 584 661.00 |
BT Marchandises | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 564.00 | 69 796.00 | 1 771 767.00 | 1 841 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 106.00 | 426 106.00 | | 426 106.00 |
DH Report à nouveau | 192 904.00 | 94 899.00 | | 192 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 665.00 | 98 004.00 | | 139 665.00 |
DL TOTAL (I) | 912 676.00 | 773 010.00 | | 912 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 100.00 | 715 427.00 | | 568 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 225.00 | 146 164.00 | | 144 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 163 074.00 | | 107 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 833.00 | 19 879.00 | | 28 833.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 6 000.00 | | 10 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 091.00 | 1 050 546.00 | | 859 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 767.00 | 1 823 557.00 | | 1 771 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 449.00 | | 213.00 | 1 584 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | | 213.00 | 83 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 987.00 | 6 809.00 | | 62 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 987.00 | 6 809.00 | | 62 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 101.00 | 151 173.00 | 416 927.00 | 568 101.00 |
VI Groupe et associés | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 43 206.00 | 167.00 | 43 374.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 091.00 | 442 164.00 | 416 927.00 | 859 091.00 |