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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 9 248.00 | 1 129.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 003.00 | 46 962.00 | 26 041.00 | 73 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 296.00 | 56 210.00 | 1 528 085.00 | 1 584 296.00 |
BT Marchandises | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 485.00 | | 385 485.00 | 385 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 782.00 | 56 210.00 | 1 913 571.00 | 1 969 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 106.00 | | | 426 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
DL TOTAL (I) | 675 005.00 | | | 675 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 623.00 | | | 859 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 068.00 | | | 178 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 565.00 | | | 1 238 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 571.00 | | | 1 913 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 277.00 | | 1 020.00 | 1 583 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 361.00 | | 1 020.00 | 82 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 408.00 | 6 803.00 | | 49 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | 6 803.00 | | 49 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 291.00 | 143 973.00 | 607 838.00 | 858 291.00 |
VI Groupe et associés | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 589.00 | 524 270.00 | 607 838.00 | 1 238 589.00 |