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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 10 009.00 | 367.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 741.00 | 66 791.00 | 51 950.00 | 118 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 186.00 | 76 800.00 | 1 553 385.00 | 1 630 186.00 |
BT Marchandises | 155 189.00 | | 155 189.00 | 155 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 611.00 | | 305 611.00 | 305 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 798.00 | 76 800.00 | 1 858 997.00 | 1 935 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 106.00 | 426 106.00 | | 426 106.00 |
DH Report à nouveau | 332 569.00 | 192 904.00 | | 332 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 502.00 | 139 665.00 | | 109 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 179.00 | 912 676.00 | | 1 022 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 540.00 | 568 100.00 | | 518 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 517.00 | 144 225.00 | | 151 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 107 319.00 | | 131 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 28 833.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 10 580.00 | | 15 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 818.00 | 859 091.00 | | 836 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 997.00 | 1 771 767.00 | | 1 858 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 515.00 | 859 091.00 | | 476 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 661.00 | | 45 540.00 | 1 584 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 630 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 594.00 | | 45 525.00 | 83 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 15.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 796.00 | 7 004.00 | | 69 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 7 004.00 | | 69 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 540.00 | 158 237.00 | 360 302.00 | 518 540.00 |
VI Groupe et associés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 818.00 | 476 515.00 | 360 302.00 | 836 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |