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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 14 476.00 | 215.00 | 14 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 700.00 | 326 917.00 | 1 821 783.00 | 2 148 700.00 |
AP Constructions | 323 979.00 | 248 906.00 | 75 073.00 | 323 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686.00 | 90 916.00 | 23 770.00 | 114 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 888.00 | 166 707.00 | 144 181.00 | 310 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 756.00 | 847 922.00 | 2 087 834.00 | 2 935 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 268.00 | 138 077.00 | 5 674 192.00 | 5 812 268.00 |
BZ Autres créances | 701 942.00 | 82 972.00 | 618 970.00 | 701 942.00 |
CF Disponibilités | 1 254 787.00 | | 1 254 787.00 | 1 254 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 074.00 | 221 049.00 | 7 555 025.00 | 7 776 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830.00 | 1 068 971.00 | 9 642 859.00 | 10 711 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 198.00 | 1 673 198.00 | | 1 673 198.00 |
DH Report à nouveau | -352 023.00 | 47 737.00 | | -352 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738.00 | -399 760.00 | | -119 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 437.00 | 1 321 175.00 | | 1 201 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 891.00 | 1 192 205.00 | | 1 728 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 172.00 | 417 303.00 | | 640 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 063.00 | 1 609 508.00 | | 2 369 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209.00 | 8 576.00 | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486.00 | 3 026 660.00 | | 2 180 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 758.00 | 1 644 301.00 | | 1 566 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 100 514.00 | 1 973 535.00 | | 100 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025.00 | 2 490 692.00 | | 2 140 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 359.00 | 9 407 699.00 | | 6 072 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859.00 | 12 338 382.00 | | 9 642 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 19 500 393.00 | | 19 500 393.00 | 19 500 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 504 473.00 | | 19 504 473.00 | 19 504 473.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 481 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 069 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 508 856.00 | |
GE Autres charges | | | 36 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 692 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 31 571.00 | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878.00 | 6 569.00 | | 150 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084.00 | | | 537 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859.00 | 38 140.00 | | 694 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693.00 | 53 989.00 | | -15 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314.00 | 41 205.00 | | 844 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622.00 | 95 194.00 | | 828 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 763.00 | -57 054.00 | | -133 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 631.00 | -171 865.00 | | -224 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965.00 | 16 291 355.00 | | 21 176 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703.00 | 16 691 115.00 | | 21 296 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 738.00 | -399 760.00 | | -119 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 317.00 | | 913 030.00 | 2 913 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 808.00 | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 590.00 | 2 935 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 565.00 | 2 163 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 217.00 | 749 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 204.00 | | 801 752.00 | 2 180 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 831.00 | | 102 940.00 | 706 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 282.00 | | 8 338.00 | 26 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733.00 | 75 369.00 | 27 098.00 | 472 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 4 232.00 | 6 450.00 | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040.00 | 71 137.00 | 20 648.00 | 456 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508.00 | 1 508 856.00 | 749 301.00 | 1 609 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 864 001.00 | | 537 084.00 | 864 001.00 |
6T Sur comptes clients | 170 644.00 | 117 262.00 | 149 829.00 | 170 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617.00 | 117 262.00 | 686 913.00 | 1 117 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 126.00 | 1 626 119.00 | 1 436 215.00 | 2 727 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626 119.00 | 899 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 537 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486.00 | 2 180 486.00 | | 2 180 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382.00 | 455 382.00 | | 455 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140 025.00 | 2 140 025.00 | | 2 140 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 791 588.00 | | | 5 791 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 258 596.00 | | | 258 596.00 |
VC Groupe et associés | 259 321.00 | | | 259 321.00 |
VP Divers | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182.00 | 6 544 182.00 | | 6 544 182.00 |
VW T.V.A. | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275.00 | 6 072 275.00 | | 6 072 275.00 |