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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 698.00 | 43 578.00 | 119.00 | 43 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 700.00 | 326 917.00 | 1 411 783.00 | 1 738 700.00 |
AP Constructions | 347 808.00 | 289 370.00 | 58 438.00 | 347 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 238.00 | 109 244.00 | 14 994.00 | 124 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 271.00 | 320 740.00 | 78 531.00 | 399 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 927.00 | 1 089 850.00 | 1 577 077.00 | 2 666 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 023.00 | 141 684.00 | 6 227 338.00 | 6 369 023.00 |
BZ Autres créances | 490 606.00 | | 490 606.00 | 490 606.00 |
CF Disponibilités | 4 727 994.00 | | 4 727 994.00 | 4 727 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606 413.00 | 141 684.00 | 11 464 729.00 | 11 606 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 340.00 | 1 231 534.00 | 13 041 806.00 | 14 273 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 1 673 198.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 135.00 | -1 265 193.00 | | -457 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 362.00 | 84 860.00 | | 736 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 227.00 | 492 865.00 | | 1 229 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 606 870.00 | 2 695 795.00 | | 2 606 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 846.00 | 507 186.00 | | 633 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240 716.00 | 3 202 981.00 | | 3 240 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 925.00 | 176 392.00 | | 459 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 764.00 | 1 595 050.00 | | 2 644 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 687.00 | 1 692 078.00 | | 2 007 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 882.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 90 533.00 | 1 114 378.00 | | 90 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366 169.00 | 1 184 855.00 | | 3 366 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 862.00 | 5 763 634.00 | | 8 571 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 806.00 | 9 459 480.00 | | 13 041 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 17 218 805.00 | | 17 218 805.00 | 17 218 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219 076.00 | | 17 219 075.00 | 17 219 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969 618.00 | |
FQ Autres produits | | | -242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 191 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542 792.00 | |
GE Autres charges | | | 304 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 868.00 | -2 043.00 | | -7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 588.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 867.00 | -1 455.00 | | -7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | 716.00 | | -88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 410 079.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -87.00 | 410 795.00 | | -87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -412 249.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 260.00 | -184 375.00 | | -10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 183 961.00 | 17 670 887.00 | | 19 183 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 447 599.00 | 17 586 026.00 | | 18 447 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 362.00 | 84 860.00 | | 736 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 806.00 | | 92 655.00 | 2 581 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 13 212.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 535.00 | | 2 666 927.00 | 7 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | 871 317.00 | 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 772.00 | | 3 626.00 | 1 778 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 223.00 | | 89 029.00 | 783 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 169.00 | 102 699.00 | 935.00 | 661 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 16 508.00 | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 098.00 | 86 191.00 | 935.00 | 634 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202 981.00 | 1 542 792.00 | 1 505 058.00 | 3 202 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
6T Sur comptes clients | 482 902.00 | 90 213.00 | 431 431.00 | 482 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 819.00 | 90 213.00 | 431 431.00 | 809 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012 800.00 | 1 633 006.00 | 1 936 489.00 | 4 012 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633 006.00 | 1 936 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 764.00 | 2 644 764.00 | | 2 644 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 938.00 | 338 938.00 | | 338 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 458.00 | 550 458.00 | | 550 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366 169.00 | 3 366 169.00 | | 3 366 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 369 023.00 | 6 369 023.00 | | 6 369 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VP Divers | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 126.00 | 6 873 126.00 | | 6 873 126.00 |
VW T.V.A. | 1 252 523.00 | 1 252 523.00 | | 1 252 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 862.00 | 8 571 862.00 | | 8 571 862.00 |