| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 834.00 | 19 242.00 | 1 592.00 | 20 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 700.00 | 326 917.00 | 1 411 783.00 | 1 738 700.00 |
AP Constructions | 369 642.00 | 318 211.00 | 51 431.00 | 369 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 006.00 | 93 704.00 | 36 302.00 | 130 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 638.00 | 359 048.00 | 38 591.00 | 397 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 127.00 | 1 117 121.00 | 1 553 006.00 | 2 670 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 356.00 | 46 341.00 | 4 671 014.00 | 4 717 356.00 |
BZ Autres créances | 930 850.00 | | 930 850.00 | 930 850.00 |
CF Disponibilités | 5 362 829.00 | | 5 362 829.00 | 5 362 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 058 305.00 | 46 341.00 | 11 011 963.00 | 11 058 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 432.00 | 1 163 462.00 | 12 564 969.00 | 13 728 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DG Autres réserves | 244 126.00 | | | 244 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 357.00 | | | 767 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 436.00 | | | 1 996 436.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032 341.00 | | | 2 032 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 153.00 | | | 764 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 796 494.00 | | | 2 796 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 044.00 | | | 2 187 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 621.00 | | | 1 524 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EA Autres dettes | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053 568.00 | | | 3 053 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 039.00 | | | 7 772 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 969.00 | | | 12 564 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 039.00 | | | 7 772 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
FG Production vendue services | 16 791 749.00 | | 16 791 749.00 | 16 791 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 797 339.00 | | 16 797 339.00 | 16 797 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 634 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 511 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640 918.00 | | | 18 640 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 562.00 | | | 17 873 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 356.00 | | | 767 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 607.00 | | 81 422.00 | 2 660 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 902.00 | 2 670 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 193.00 | 1 759 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 709.00 | 897 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 815.00 | | 1 912.00 | 1 774 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 580.00 | | 79 415.00 | 872 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 95.00 | 13 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 376.00 | 86 951.00 | 69 123.00 | 772 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 115.00 | 320.00 | 17 193.00 | 36 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 261.00 | 86 632.00 | 51 930.00 | 736 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 161.00 | 1 652 571.00 | 1 501 239.00 | 2 645 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
6T Sur comptes clients | 244 210.00 | 8 129.00 | 205 998.00 | 244 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 127.00 | 8 129.00 | 205 998.00 | 571 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 288.00 | 1 660 700.00 | 1 707 236.00 | 3 216 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660 700.00 | 1 707 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 044.00 | 2 187 044.00 | | 2 187 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 777.00 | 442 777.00 | | 442 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 587.00 | 418 587.00 | | 418 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 179.00 | 994 179.00 | | 994 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053 568.00 | 3 053 568.00 | | 3 053 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 356.00 | 4 717 356.00 | | 4 717 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 900 459.00 | 900 459.00 | | 900 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 877.00 | 5 677 877.00 | | 5 677 877.00 |
VW T.V.A. | 454 318.00 | 454 318.00 | | 454 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 039.00 | 7 772 039.00 | | 7 772 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
ST Autres comptes | 1 462 601.00 | | | 1 462 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 862.00 | | | 649 862.00 |
YT Sous‐traitance | 6 764 553.00 | | | 6 764 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 490.00 | | | 695 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 461.00 | | | 256 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 839 947.00 | | | 2 839 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764 195.00 | | | 1 764 195.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 699 873.00 | | | 9 699 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |