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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 072.00 | 27 071.00 | 13 001.00 | 40 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 700.00 | 326 917.00 | 1 411 783.00 | 1 738 700.00 |
AP Constructions | 317 396.00 | 272 232.00 | 45 164.00 | 317 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 968.00 | 100 766.00 | 10 202.00 | 110 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 859.00 | 261 100.00 | 93 759.00 | 354 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 806.00 | 988 085.00 | 1 593 721.00 | 2 581 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 920.00 | 482 902.00 | 4 416 018.00 | 4 898 920.00 |
BZ Autres créances | 454 585.00 | | 454 585.00 | 454 585.00 |
CF Disponibilités | 2 988 693.00 | | 2 988 693.00 | 2 988 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 661.00 | 482 902.00 | 7 865 760.00 | 8 348 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 468.00 | 1 470 987.00 | 9 459 480.00 | 10 930 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 198.00 | 1 673 198.00 | | 1 673 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 193.00 | -471 761.00 | | -1 265 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 860.00 | -793 433.00 | | 84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 492 865.00 | 408 005.00 | | 492 865.00 |
DP Provisions pour risques | 2 695 795.00 | 2 181 860.00 | | 2 695 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 186.00 | 659 371.00 | | 507 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 202 981.00 | 2 841 231.00 | | 3 202 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 392.00 | 231 862.00 | | 176 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 050.00 | 2 326 110.00 | | 1 595 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 078.00 | 2 380 682.00 | | 1 692 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 1 114 378.00 | 99 137.00 | | 1 114 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 855.00 | 2 738 435.00 | | 1 184 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 634.00 | 7 776 226.00 | | 5 763 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 480.00 | 11 025 462.00 | | 9 459 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 15 654 322.00 | | 15 654 322.00 | 15 654 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 657 405.00 | | 15 657 405.00 | 15 657 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 391.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 672 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173 956.00 | |
GE Autres charges | | | 88 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 359 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 043.00 | 10 131.00 | | -2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 2 085.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 455.00 | 12 216.00 | | -1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 38 248.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 079.00 | | | 410 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 795.00 | 38 248.00 | | 410 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 249.00 | -26 032.00 | | -412 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 375.00 | -236 776.00 | | -184 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 670 887.00 | 20 633 699.00 | | 17 670 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 026.00 | 21 427 132.00 | | 17 586 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 860.00 | -793 433.00 | | 84 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 294.00 | | 71 617.00 | 2 962 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 105.00 | 2 581 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 000.00 | 1 778 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 105.00 | 783 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 391.00 | | 25 381.00 | 2 163 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 092.00 | | 46 236.00 | 779 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 683.00 | 80 695.00 | 22 209.00 | 602 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 12 380.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 992.00 | 68 315.00 | 22 209.00 | 587 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841 231.00 | 2 173 956.00 | 1 812 206.00 | 2 841 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
6T Sur comptes clients | 412 574.00 | 131 777.00 | 61 450.00 | 412 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 463.00 | 131 777.00 | 144 422.00 | 822 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663 694.00 | 2 305 733.00 | 1 956 627.00 | 3 663 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305 733.00 | 1 956 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 050.00 | 1 595 050.00 | | 1 595 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 378.00 | 1 114 378.00 | | 1 114 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 855.00 | 1 184 855.00 | | 1 184 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 663.00 | 4 546 663.00 | | 4 546 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 257.00 | 352 257.00 | | 352 257.00 |
VB T. V. A. | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 126.00 | 5 377 126.00 | | 5 377 126.00 |
VW T.V.A. | 933 138.00 | 933 138.00 | | 933 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 242.00 | 5 587 242.00 | | 5 587 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |