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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 700.00 | 326 917.00 | 1 821 783.00 | 2 148 700.00 |
AP Constructions | 323 979.00 | 262 075.00 | 61 904.00 | 323 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 635.00 | 99 628.00 | 16 007.00 | 115 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 478.00 | 226 289.00 | 113 189.00 | 339 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 294.00 | 929 599.00 | 2 032 695.00 | 2 962 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 597.00 | 412 574.00 | 5 842 023.00 | 6 254 597.00 |
BZ Autres créances | 845 146.00 | 82 972.00 | 762 174.00 | 845 146.00 |
CF Disponibilités | 2 379 659.00 | | 2 379 659.00 | 2 379 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 313.00 | 495 546.00 | 8 992 767.00 | 9 488 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 608.00 | 1 425 146.00 | 11 025 462.00 | 12 450 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 198.00 | 1 673 198.00 | | 1 673 198.00 |
DH Report à nouveau | -471 761.00 | -352 023.00 | | -471 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 433.00 | -119 738.00 | | -793 433.00 |
DL TOTAL (I) | 408 005.00 | 1 201 437.00 | | 408 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 181 860.00 | 1 728 891.00 | | 2 181 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 371.00 | 640 172.00 | | 659 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 841 231.00 | 2 369 063.00 | | 2 841 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 862.00 | 76 209.00 | | 231 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 110.00 | 2 180 486.00 | | 2 326 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 682.00 | 1 566 758.00 | | 2 380 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 367.00 | | |
EA Autres dettes | 99 137.00 | 100 514.00 | | 99 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738 435.00 | 2 140 025.00 | | 2 738 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 226.00 | 6 072 359.00 | | 7 776 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 462.00 | 9 642 859.00 | | 11 025 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 19 538 887.00 | | 19 538 887.00 | 19 538 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540 313.00 | | 19 540 313.00 | 19 540 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 621 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 849 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 625 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | 6 897.00 | | 10 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 150 878.00 | | 2 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 537 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 216.00 | 694 859.00 | | 12 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 248.00 | -15 693.00 | | 38 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 248.00 | 828 622.00 | | 38 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 032.00 | -133 763.00 | | -26 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 776.00 | -224 631.00 | | -236 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 633 699.00 | 21 176 965.00 | | 20 633 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427 132.00 | 21 296 703.00 | | 21 427 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 433.00 | -119 738.00 | | -793 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 756.00 | | 38 785.00 | 2 935 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 338.00 | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 2 962 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 779 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 391.00 | | | 2 163 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 553.00 | | 32 447.00 | 749 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | 6 338.00 | 22 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 005.00 | 84 586.00 | 2 909.00 | 521 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 215.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 529.00 | 84 371.00 | 2 909.00 | 506 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 063.00 | 1 346 287.00 | 874 119.00 | 2 369 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
6T Sur comptes clients | 138 077.00 | 371 509.00 | 97 012.00 | 138 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 966.00 | 371 509.00 | 97 012.00 | 547 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917 029.00 | 1 717 796.00 | 971 131.00 | 2 917 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717 796.00 | 971 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 419.00 | 336 419.00 | | 336 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 507.00 | 430 507.00 | | 430 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738 435.00 | 2 738 435.00 | | 2 738 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 413.00 | | | 5 901 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 184.00 | | | 353 184.00 |
VB T. V. A. | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
VC Groupe et associés | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 863.00 | | | 857 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852 458.00 | 7 832 646.00 | 19 812.00 | 7 852 458.00 |
VW T.V.A. | 1 507 117.00 | 1 507 117.00 | | 1 507 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 399.00 | 7 544 399.00 | | 7 544 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |