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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 700.00 | 326 917.00 | 1 411 783.00 | 1 738 700.00 |
AP Constructions | 364 588.00 | 304 564.00 | 60 024.00 | 364 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 323.00 | 92 602.00 | 14 720.00 | 107 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 670.00 | 339 095.00 | 61 575.00 | 400 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 607.00 | 1 099 293.00 | 1 561 314.00 | 2 660 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 049.00 | 244 210.00 | 3 936 838.00 | 4 181 049.00 |
BZ Autres créances | 683 214.00 | | 683 214.00 | 683 214.00 |
CF Disponibilités | 4 295 717.00 | | 4 295 717.00 | 4 295 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 360.00 | 244 210.00 | 8 949 150.00 | 9 193 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 967.00 | 1 343 503.00 | 10 510 464.00 | 11 853 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DG Autres réserves | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
DH Report à nouveau | | -457 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 852.00 | 736 362.00 | | 419 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 080.00 | 1 229 227.00 | | 1 649 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 294.00 | 2 606 870.00 | | 1 947 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 867.00 | 633 846.00 | | 697 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 161.00 | 3 240 716.00 | | 2 645 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 197.00 | 459 925.00 | | 353 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 173.00 | 2 644 764.00 | | 1 614 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 847.00 | 2 007 687.00 | | 1 247 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 784.00 | | |
EA Autres dettes | 475 062.00 | 90 533.00 | | 475 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 322.00 | 3 366 169.00 | | 2 497 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 223.00 | 8 571 862.00 | | 6 216 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 464.00 | 13 041 806.00 | | 10 510 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FG Production vendue services | 16 484 544.00 | | 16 484 544.00 | 16 484 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 486 559.00 | | 16 486 559.00 | 16 486 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 911 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 850 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | -7 868.00 | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719.00 | -7 867.00 | | 13 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -88.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | -87.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | -7 780.00 | | 12 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 364.00 | -10 260.00 | | 111 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 149.00 | 19 183 961.00 | | 18 403 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 983 297.00 | 18 447 599.00 | | 17 983 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 852.00 | 736 362.00 | | 419 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 927.00 | | 71 527.00 | 2 666 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 847.00 | 2 660 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 583.00 | 1 774 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 264.00 | 872 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 398.00 | | | 1 782 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 317.00 | | 71 527.00 | 871 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 933.00 | 86 598.00 | 77 154.00 | 762 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 578.00 | 119.00 | 7 583.00 | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 354.00 | 86 478.00 | 69 572.00 | 719 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240 716.00 | 1 161 550.00 | 1 757 104.00 | 3 240 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
6T Sur comptes clients | 141 684.00 | 207 274.00 | 104 748.00 | 141 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 601.00 | 207 274.00 | 104 748.00 | 468 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 317.00 | 1 368 824.00 | 1 861 852.00 | 3 709 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 824.00 | 1 861 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 173.00 | 1 614 173.00 | | 1 614 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 559.00 | 330 559.00 | | 330 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 259.00 | 828 259.00 | | 828 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 322.00 | 2 497 322.00 | | 2 497 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181 049.00 | 4 181 049.00 | | 4 181 049.00 |
VB T. V. A. | 603 984.00 | 603 984.00 | | 603 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 692.00 | 4 886 692.00 | | 4 886 692.00 |
VW T.V.A. | 501 069.00 | 501 069.00 | | 501 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 223.00 | 6 216 223.00 | | 6 216 223.00 |