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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 846.00 | 113 027.00 | 11 819.00 | 124 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 32 013.00 | 6 110.00 | 38 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 917.00 | 162 848.00 | 23 068.00 | 185 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 506.00 | 5 313.00 | 110 192.00 | 115 506.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 977.00 | 5 313.00 | 428 663.00 | 433 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 893.00 | 168 162.00 | 451 732.00 | 619 893.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 524.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 549.00 | 59 844.00 | | 94 549.00 |
DH Report à nouveau | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 36 182.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 203 425.00 | 180 656.00 | | 203 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 469.00 | 51 439.00 | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 3 887.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 758.00 | 113 848.00 | | 158 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 65 894.00 | | 53 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242.00 | 10 461.00 | | 2 242.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 1 542.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 307.00 | 247 070.00 | | 248 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 732.00 | 433 626.00 | | 451 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 705.00 | 33 762.00 | 1 618.00 | 130 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | 1 547.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 443.00 | 32 215.00 | 1 618.00 | 114 443.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 469.00 | 14 624.00 | 10 844.00 | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 461.00 | 132 601.00 | 4 860.00 | 137 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 307.00 | 237 463.00 | 10 844.00 | 248 307.00 |