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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 321.00 | 150 087.00 | 58 234.00 | 208 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 957.00 | 50 611.00 | 16 346.00 | 66 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 983.00 | 220 076.00 | 74 907.00 | 294 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BN En cours de production de biens | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 815.00 | 7 179.00 | 280 637.00 | 287 815.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 083.00 | 7 179.00 | 476 905.00 | 484 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 066.00 | 227 254.00 | 551 812.00 | 779 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 309.00 | 208 561.00 | | 202 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | -6 253.00 | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 295 956.00 | 268 309.00 | | 295 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 624.00 | 41 785.00 | | 63 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 13 774.00 | | 14 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 889.00 | 93 782.00 | | 117 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 953.00 | 49 765.00 | | 59 953.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 856.00 | 200 500.00 | | 255 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 812.00 | 468 808.00 | | 551 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 731.00 | | 64 324.00 | 234 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 294 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 275 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 025.00 | | 64 324.00 | 215 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 813.00 | 21 334.00 | 4 071.00 | 202 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 435.00 | 21 334.00 | 4 071.00 | 183 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 624.00 | 31 447.00 | 32 176.00 | 63 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 331.00 | 292 271.00 | 60.00 | 292 331.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 856.00 | 223 679.00 | 32 176.00 | 255 856.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -319.00 | -319.00 | | -319.00 |