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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 18 074.00 | 1 304.00 | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 116.00 | 123 758.00 | 23 358.00 | 147 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 429.00 | 43 145.00 | 10 284.00 | 53 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 877.00 | 184 977.00 | 42 900.00 | 227 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 109.00 | 13 139.00 | 156 970.00 | 170 109.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 898.00 | 13 139.00 | 420 759.00 | 433 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 775.00 | 198 116.00 | 463 659.00 | 661 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 856.00 | 158 466.00 | | 184 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 32 390.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 274 561.00 | 256 856.00 | | 274 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 059.00 | 34 746.00 | | 24 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 15 439.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | 120 698.00 | | 110 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 098.00 | 46 078.00 | | 41 098.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 7 234.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 098.00 | 224 195.00 | | 189 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 659.00 | 481 051.00 | | 463 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 167.00 | 200 255.00 | | 175 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 768.00 | | 18 665.00 | 221 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 227 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 208 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | 1 570.00 | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 832.00 | | 17 095.00 | 198 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 516.00 | 14 217.00 | 7 755.00 | 178 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 266.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 707.00 | 13 951.00 | 7 755.00 | 160 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 949.00 | 10 018.00 | 13 931.00 | 23 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 885.00 | 179 825.00 | 60.00 | 179 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 098.00 | 175 167.00 | 13 931.00 | 189 098.00 |