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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 778.00 | 116 183.00 | 20 595.00 | 136 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 36 168.00 | 1 774.00 | 37 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 668.00 | 170 159.00 | 27 509.00 | 197 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 687.00 | 5 313.00 | 229 374.00 | 234 687.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 183 420.00 | | 183 420.00 | 183 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 780.00 | 5 313.00 | 463 466.00 | 468 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 448.00 | 175 473.00 | 490 975.00 | 666 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 318.00 | 94 549.00 | | 117 318.00 |
DH Report à nouveau | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | 22 769.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 230 466.00 | 203 425.00 | | 230 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 859.00 | 25 469.00 | | 10 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 6 343.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 336.00 | 158 758.00 | | 178 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 53 132.00 | | 47 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 242.00 | | |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 2 365.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 509.00 | 248 307.00 | | 260 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 975.00 | 451 732.00 | | 490 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 626.00 | 237 463.00 | | 259 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 848.00 | 11 471.00 | 4 160.00 | 162 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 040.00 | 11 471.00 | 4 160.00 | 145 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 859.00 | 9 977.00 | 883.00 | 10 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VP Divers | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 358.00 | 250 498.00 | 4 860.00 | 255 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 509.00 | 259 626.00 | 883.00 | 260 509.00 |