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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 597.00 | 133 434.00 | 28 163.00 | 161 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 429.00 | 50 001.00 | 3 428.00 | 53 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 731.00 | 202 813.00 | 31 918.00 | 234 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 021.00 | 7 179.00 | 177 842.00 | 185 021.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 220 008.00 | | 220 008.00 | 220 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 069.00 | 7 179.00 | 436 891.00 | 444 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 800.00 | 209 992.00 | 468 808.00 | 678 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 561.00 | 184 856.00 | | 208 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 253.00 | 23 705.00 | | -6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 268 309.00 | 274 561.00 | | 268 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 24 059.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | 9 623.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 110 254.00 | | 93 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 41 098.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 063.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 500.00 | 189 098.00 | | 200 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 808.00 | 463 659.00 | | 468 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 650.00 | 175 167.00 | | 176 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 877.00 | | 15 758.00 | 227 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 234 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 215 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 172.00 | | 15 758.00 | 208 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 977.00 | 19 114.00 | 1 278.00 | 184 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 1 304.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 903.00 | 17 810.00 | 1 278.00 | 166 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 185 021.00 | 185 021.00 | | 185 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 683.00 | 17 833.00 | 23 849.00 | 41 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 494.00 | 201 434.00 | 60.00 | 201 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 500.00 | 176 650.00 | 23 849.00 | 200 500.00 |