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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 205.00 | 124 409.00 | 20 795.00 | 145 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 36 298.00 | 17 330.00 | 53 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 768.00 | 178 516.00 | 43 252.00 | 221 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 291.00 | 7 482.00 | 210 810.00 | 218 291.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 186 949.00 | | 186 949.00 | 186 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 281.00 | 7 482.00 | 437 799.00 | 445 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 049.00 | 185 997.00 | 481 051.00 | 667 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 466.00 | 117 318.00 | | 158 466.00 |
DH Report à nouveau | | 20 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 27 041.00 | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 256 856.00 | 230 466.00 | | 256 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 10 859.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 10 416.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 698.00 | 178 336.00 | | 120 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | 47 512.00 | | 46 078.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 13 386.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 195.00 | 260 509.00 | | 224 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 051.00 | 490 975.00 | | 481 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 255.00 | 259 626.00 | | 200 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 668.00 | | 28 910.00 | 197 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 221 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 198 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 720.00 | | 28 910.00 | 174 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 159.00 | 12 562.00 | 4 206.00 | 170 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | 12 562.00 | 4 206.00 | 152 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 746.00 | 10 806.00 | 23 941.00 | 34 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VP Divers | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 599.00 | 231 739.00 | 4 860.00 | 236 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 195.00 | 200 255.00 | 23 941.00 | 224 195.00 |