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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 963.00 | 50 447.00 | 10 515.00 | 60 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 846.00 | 189 403.00 | 181 443.00 | 370 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 443.00 | 240 670.00 | 221 772.00 | 462 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 961.00 | 240 670.00 | 252 290.00 | 492 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 671.00 | | | -158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | -121 911.00 | | | -121 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 202.00 | | | 374 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 857.00 | | | 283 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 058.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 309.00 | | | 495 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 549.00 | | | 468 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 443.00 | | | 462 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 810.00 | | | 431 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 611.00 | 51 058.00 | | 189 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | 51 058.00 | | 188 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 348.00 | 61 003.00 | 90 345.00 | 151 348.00 |
VI Groupe et associés | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 559.00 | 11 745.00 | 9 814.00 | 21 559.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 202.00 | 283 857.00 | 90 345.00 | 374 202.00 |