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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 813.00 | 59 061.00 | 751.00 | 59 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 042.00 | 289 344.00 | 81 697.00 | 371 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 488.00 | 349 225.00 | 112 263.00 | 461 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 459.00 | 349 225.00 | 178 234.00 | 527 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 549.00 | | | -103 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
DL TOTAL (I) | -111 932.00 | | | -111 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 166.00 | | | 290 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 029.00 | | 482 029.00 | 482 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 029.00 | | 482 029.00 | 482 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 483.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 780.00 | | | 525 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 253.00 | | 1 790.00 | 461 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 461 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 430 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 620.00 | | 1 790.00 | 430 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 297.00 | 35 483.00 | 1 554.00 | 315 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 478.00 | 35 483.00 | 1 554.00 | 314 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VI Groupe et associés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 943.00 | 25 129.00 | 9 814.00 | 34 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 166.00 | 290 166.00 | | 290 166.00 |