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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 813.00 | 57 453.00 | 2 360.00 | 59 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 807.00 | 257 025.00 | 113 781.00 | 370 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 253.00 | 315 297.00 | 145 956.00 | 461 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 413.00 | 315 297.00 | 192 115.00 | 507 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 664.00 | | | -111 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | -93 549.00 | | | -93 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 665.00 | | | 285 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 665.00 | | | 285 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 001.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 881.00 | | | 478 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 765.00 | | | 470 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 343.00 | | | 467 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 461 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 430 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 710.00 | | | 436 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 385.00 | 37 001.00 | 6 089.00 | 284 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 566.00 | 37 001.00 | 6 089.00 | 283 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VI Groupe et associés | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 998.00 | 27 184.00 | 9 814.00 | 36 998.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 665.00 | 285 665.00 | | 285 665.00 |