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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 893.00 | 48 824.00 | 66 068.00 | 114 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 752.00 | 355 825.00 | 15 926.00 | 371 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 678.00 | 405 469.00 | 212 209.00 | 617 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 624.00 | 405 469.00 | 353 154.00 | 758 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 928.00 | | | 331 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 154.00 | | | 353 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 667.00 | | | 362 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 052.00 | | 167 616.00 | 460 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 617 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 486 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | 100 000.00 | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 419.00 | | 67 216.00 | 429 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | 400.00 | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 774.00 | 36 684.00 | 9 990.00 | 378 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 955.00 | 36 684.00 | 9 990.00 | 377 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 051.00 | 27 206.00 | 101 701.00 | 149 051.00 |
VI Groupe et associés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 413.00 | 16 199.00 | 10 214.00 | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 928.00 | 210 084.00 | 101 701.00 | 331 928.00 |