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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 463.00 | 57 141.00 | 5 321.00 | 62 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 246.00 | 226 424.00 | 147 822.00 | 374 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 343.00 | 284 385.00 | 182 957.00 | 467 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 082.00 | 284 385.00 | 220 697.00 | 505 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 911.00 | | | -131 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DL TOTAL (I) | -101 664.00 | | | -101 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 362.00 | | | 322 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 867.00 | | | 505 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 619.00 | | | 485 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 443.00 | | 4 900.00 | 462 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 810.00 | | 4 900.00 | 431 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 670.00 | 43 714.00 | | 240 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 851.00 | 43 714.00 | | 239 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 473.00 | 63 448.00 | 27 025.00 | 90 473.00 |
VI Groupe et associés | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 951.00 | 21 137.00 | 9 814.00 | 30 951.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 362.00 | 295 336.00 | 27 025.00 | 322 362.00 |