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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 819.00 | 5 000.00 | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 377.00 | 54 830.00 | 3 546.00 | 58 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 042.00 | 323 124.00 | 47 917.00 | 371 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 052.00 | 378 774.00 | 81 277.00 | 460 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 957.00 | 378 774.00 | 196 183.00 | 574 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 932.00 | | | -121 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
DL TOTAL (I) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 538.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 305.00 | | | 496 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 330.00 | | | 364 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 488.00 | | 3 553.00 | 461 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 460 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 429 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 855.00 | | 3 553.00 | 430 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 225.00 | 34 538.00 | 4 990.00 | 349 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 406.00 | 34 538.00 | 4 990.00 | 348 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757.00 | 36 943.00 | 9 814.00 | 46 757.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |