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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 417.00 | 107 779.00 | 638.00 | 108 417.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 259 676.00 | 139 426.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 550.00 | 1 648 524.00 | 337 026.00 | 1 985 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 466.00 | 623 120.00 | 224 345.00 | 847 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 271.00 | 2 639 100.00 | 727 171.00 | 3 366 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 735.00 | | 427 735.00 | 427 735.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881 254.00 | | 2 881 254.00 | 2 881 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 253.00 | 53 019.00 | 433 234.00 | 486 253.00 |
BZ Autres créances | 616 126.00 | | 616 126.00 | 616 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 921 252.00 | | 921 252.00 | 921 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 501.00 | 53 019.00 | 5 369 482.00 | 5 422 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 772.00 | 2 692 119.00 | 6 096 654.00 | 8 788 772.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 850 262.00 | | | 850 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 499.00 | | | 1 000 499.00 |
DP Provisions pour risques | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 891.00 | | | 731 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413 457.00 | | | 3 413 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 234.00 | | | 412 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 728.00 | | | 410 728.00 |
EA Autres dettes | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 379.00 | | | 4 998 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 654.00 | | | 6 096 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 936.00 | | | 4 411 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 065 174.00 | 5 584.00 | 6 070 758.00 | 6 065 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 174.00 | 5 584.00 | 6 070 758.00 | 6 065 174.00 |
FM Production stockée | | | 273 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 847.00 | | | 6 503 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 386.00 | | | 6 483 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 735.00 | | 195 329.00 | 3 175 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 3 366 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 3 237 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 615.00 | | 4 174.00 | 105 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 836.00 | | 191 155.00 | 3 050 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 138.00 | 240 402.00 | 4 440.00 | 2 403 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 999.00 | 7 781.00 | | 99 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 139.00 | 232 622.00 | 4 440.00 | 2 303 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 586.00 | 11 400.00 | 25 210.00 | 111 586.00 |
6T Sur comptes clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 605.00 | 11 400.00 | 25 210.00 | 164 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 400.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 234.00 | 412 234.00 | | 412 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 923.00 | 3 438 923.00 | | 3 438 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 486 253.00 | | | 486 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 494 002.00 | | | 494 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 891.00 | 145 448.00 | 497 247.00 | 731 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 552.00 | | | 306 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 608.00 | 1 112 260.00 | 16 348.00 | 1 128 608.00 |
VW T.V.A. | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 379.00 | 4 411 936.00 | 497 247.00 | 4 998 379.00 |