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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 106.00 | 88 560.00 | 12 546.00 | 101 106.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 325 401.00 | 73 701.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 139.00 | 2 087 543.00 | 253 596.00 | 2 341 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 262.00 | 687 791.00 | 126 471.00 | 814 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 346.00 | 3 189 296.00 | 492 050.00 | 3 681 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 836.00 | | 702 836.00 | 702 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 493.00 | | 2 275 493.00 | 2 275 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 627.00 | | 348 627.00 | 348 627.00 |
BZ Autres créances | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
CF Disponibilités | 839 417.00 | | 839 417.00 | 839 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 880.00 | | 4 261 880.00 | 4 261 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 226.00 | 3 189 296.00 | 4 753 930.00 | 7 943 226.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
DL TOTAL (I) | 539 601.00 | | | 539 601.00 |
DP Provisions pour risques | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 489.00 | | | 721 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 011.00 | | | 438 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 529.00 | | | 479 529.00 |
EA Autres dettes | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384 727.00 | | | 2 384 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 425.00 | | | 4 196 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 930.00 | | | 4 753 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 843.00 | | | 3 680 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 492.00 | | 4 164 492.00 | 4 164 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 492.00 | | 4 164 492.00 | 4 164 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 612 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 60 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 380.00 | | | 5 883 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 947.00 | | | 5 799 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 191.00 | | 198 668.00 | 3 494 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 3 681 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 513.00 | 102 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 253.00 | | 11 738.00 | 102 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 837.00 | | 186 930.00 | 3 372 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 384.00 | 125 424.00 | 11 513.00 | 3 075 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 983.00 | 5 090.00 | 11 513.00 | 94 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 401.00 | 120 335.00 | | 2 980 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | 10 135.00 | | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 770.00 | 10 135.00 | | 7 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 011.00 | 438 011.00 | | 438 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384 727.00 | 2 384 727.00 | | 2 384 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 348 627.00 | 348 627.00 | | 348 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VC Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 489.00 | 205 907.00 | 484 933.00 | 721 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 482.00 | 444 134.00 | 16 348.00 | 460 482.00 |
VW T.V.A. | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 425.00 | 3 680 843.00 | 484 933.00 | 4 196 425.00 |