| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 929.00 | 108 634.00 | 11 295.00 | 119 929.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 274 602.00 | 124 500.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 600.00 | 1 766 713.00 | 221 887.00 | 1 988 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 958.00 | 669 620.00 | 228 337.00 | 897 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 325.00 | 2 819 570.00 | 611 756.00 | 3 431 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 479.00 | | 687 479.00 | 687 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570 166.00 | | 1 570 166.00 | 1 570 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 301.00 | 53 019.00 | 801 282.00 | 854 301.00 |
BZ Autres créances | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
CF Disponibilités | 492 489.00 | | 492 489.00 | 492 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 408.00 | 53 019.00 | 3 702 389.00 | 3 755 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 733.00 | 2 872 588.00 | 4 314 145.00 | 7 186 733.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 870 723.00 | | | 870 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 105.00 | | | 1 064 105.00 |
DP Provisions pour risques | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 583.00 | | | 623 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 428.00 | | | 426 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 048.00 | | | 510 048.00 |
EA Autres dettes | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 899.00 | | | 1 581 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 220.00 | | | 3 223 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 145.00 | | | 4 314 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 530.00 | | | 2 742 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 382 459.00 | 132 184.00 | 6 514 643.00 | 6 382 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 459.00 | 132 184.00 | 6 514 643.00 | 6 382 459.00 |
FM Production stockée | | | -1 311 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 604.00 | | | 5 521 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 000.00 | | | 5 438 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 271.00 | | 77 628.00 | 3 366 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 3 431 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 3 290 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 789.00 | | 11 513.00 | 109 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 382.00 | | 66 116.00 | 3 237 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 100.00 | 193 044.00 | 12 574.00 | 2 639 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 779.00 | 855.00 | | 107 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 321.00 | 192 189.00 | 12 574.00 | 2 531 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 776.00 | 2 260.00 | 73 216.00 | 97 776.00 |
6T Sur comptes clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 795.00 | 2 260.00 | 73 216.00 | 150 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | 33 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 428.00 | 426 428.00 | | 426 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 899.00 | 1 581 899.00 | | 1 581 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 854 301.00 | | | 854 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 583.00 | 142 893.00 | 444 514.00 | 623 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 623.00 | 1 005 275.00 | 16 348.00 | 1 021 623.00 |
VW T.V.A. | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 220.00 | 2 742 530.00 | 444 514.00 | 3 223 220.00 |