| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 881.00 | 90 434.00 | 10 448.00 | 100 881.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 301 260.00 | 97 842.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 561.00 | 1 930 843.00 | 232 717.00 | 2 163 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 933.00 | 599 060.00 | 193 872.00 | 792 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 213.00 | 2 921 597.00 | 560 616.00 | 3 482 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 737.00 | | 639 737.00 | 639 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 482.00 | | 1 078 482.00 | 1 078 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 610.00 | | 611 610.00 | 611 610.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 313 633.00 | | 313 633.00 | 313 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 331.00 | | 2 684 331.00 | 2 684 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 545.00 | 2 921 597.00 | 3 244 947.00 | 6 166 545.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 891 335.00 | | | 891 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 460.00 | | | 1 039 460.00 |
DP Provisions pour risques | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 904.00 | | | 512 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 913.00 | | | 495 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 719.00 | | | 380 719.00 |
EA Autres dettes | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 994.00 | | | 682 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 957.00 | | | 2 193 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 947.00 | | | 3 244 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 013.00 | | | 1 862 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 749 669.00 | 88 803.00 | 5 838 472.00 | 5 749 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 669.00 | 88 803.00 | 5 838 472.00 | 5 749 669.00 |
FM Production stockée | | | -273 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 198.00 | | | 5 695 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 419.00 | | | 5 676 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 583.00 | | 221 110.00 | 3 525 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 006.00 | 198 474.00 | 3 482 213.00 | 66 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 732.00 | 102 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | 172 742.00 | 3 360 859.00 | 66 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 225.00 | | 4 760.00 | 123 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 257.00 | | 216 350.00 | 3 383 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 617.00 | 159 937.00 | 173 957.00 | 2 935 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 917.00 | 4 248.00 | 25 732.00 | 111 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 700.00 | 155 688.00 | 148 225.00 | 2 823 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 130.00 | 400.00 | | 11 130.00 |
6T Sur comptes clients | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 149.00 | 400.00 | 53 019.00 | 64 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 913.00 | 495 913.00 | | 495 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 994.00 | 682 994.00 | | 682 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 611 610.00 | 611 610.00 | | 611 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 904.00 | 180 960.00 | 313 440.00 | 512 904.00 |
VI Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 484.00 | | | 203 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 828.00 | 652 480.00 | 16 348.00 | 668 828.00 |
VW T.V.A. | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 957.00 | 1 862 013.00 | 313 440.00 | 2 193 957.00 |