| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 853.00 | 111 917.00 | 9 936.00 | 121 853.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 288 773.00 | 110 329.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 010.00 | 1 843 345.00 | 156 666.00 | 2 000 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 875.00 | 691 582.00 | 221 293.00 | 912 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 583.00 | 2 935 617.00 | 589 966.00 | 3 525 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 422.00 | | 684 422.00 | 684 422.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 350.00 | | 1 352 350.00 | 1 352 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 451.00 | 53 019.00 | 815 433.00 | 868 451.00 |
BZ Autres créances | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
CF Disponibilités | 306 218.00 | | 306 218.00 | 306 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 838.00 | 53 019.00 | 3 313 819.00 | 3 366 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 421.00 | 2 988 636.00 | 3 903 785.00 | 6 892 421.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 889 327.00 | | | 889 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 987 697.00 | | | 987 697.00 |
DP Provisions pour risques | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 367.00 | | | 570 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 503.00 | | | 542 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 296.00 | | | 509 296.00 |
EA Autres dettes | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 638.00 | | | 1 159 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 958.00 | | | 2 904 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 785.00 | | | 3 903 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 760.00 | | | 2 526 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 927.00 | 174 351.00 | 5 674 278.00 | 5 499 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 927.00 | 174 351.00 | 5 674 278.00 | 5 499 927.00 |
FM Production stockée | | | -217 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 546.00 | | | 5 577 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 537.00 | | | 5 575 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 325.00 | | 136 864.00 | 3 431 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 607.00 | 3 525 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 607.00 | 3 383 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 301.00 | | 1 924.00 | 121 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 924.00 | | 134 940.00 | 3 290 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 570.00 | 157 810.00 | 40 642.00 | 2 819 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 634.00 | 3 283.00 | | 108 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 935.00 | 154 527.00 | 40 642.00 | 2 710 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 820.00 | | 15 690.00 | 26 820.00 |
6T Sur comptes clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 839.00 | | 15 690.00 | 79 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 503.00 | 542 503.00 | | 542 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 638.00 | 1 159 638.00 | | 1 159 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 868 451.00 | 868 451.00 | | 868 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VB T. V. A. | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 367.00 | 192 169.00 | 378 198.00 | 570 367.00 |
VI Groupe et associés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 196.00 | 1 023 848.00 | 16 348.00 | 1 040 196.00 |
VW T.V.A. | 238 369.00 | 238 369.00 | | 238 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 958.00 | 2 526 760.00 | 378 198.00 | 2 904 958.00 |