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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 881.00 | 94 983.00 | 5 899.00 | 100 881.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 399 102.00 | 313 747.00 | 85 356.00 | 399 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 061.00 | 2 019 899.00 | 151 162.00 | 2 171 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 410.00 | 646 755.00 | 150 655.00 | 797 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 191.00 | 3 075 384.00 | 418 807.00 | 3 494 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 683.00 | | 634 683.00 | 634 683.00 |
BN En cours de production de biens | 663 148.00 | | 663 148.00 | 663 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 115.00 | | 622 115.00 | 622 115.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 524 776.00 | | 524 776.00 | 524 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 220.00 | | 2 475 220.00 | 2 475 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 410.00 | 3 075 384.00 | 2 894 027.00 | 5 969 410.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 910 114.00 | | | 910 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 663.00 | | | -611 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 411 453.00 | | | 411 453.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 452.00 | | | 839 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 939.00 | | | 471 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 082.00 | | | 505 082.00 |
EA Autres dettes | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 605.00 | | | 519 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 803.00 | | | 2 474 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 027.00 | | | 2 894 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 700.00 | | | 2 215 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 439.00 | 279 272.00 | 4 700 711.00 | 4 421 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 439.00 | 279 272.00 | 4 700 711.00 | 4 421 439.00 |
FM Production stockée | | | -415 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 786.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 773.00 | | | 4 335 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 435.00 | | | 4 947 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 663.00 | | | -611 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 214.00 | | 11 977.00 | 3 482 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 859.00 | | 11 977.00 | 3 360 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 597.00 | 153 786.00 | | 2 921 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 434.00 | 4 549.00 | | 90 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 164.00 | 149 237.00 | | 2 831 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 530.00 | | 3 760.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | | 3 760.00 | 11 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 939.00 | 471 939.00 | | 471 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 489.00 | 124 489.00 | | 124 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 605.00 | 519 605.00 | | 519 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 622 115.00 | 622 115.00 | | 622 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 452.00 | 180 349.00 | 252 295.00 | 439 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 961.00 | 652 613.00 | 16 348.00 | 668 961.00 |
VW T.V.A. | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 803.00 | 2 215 700.00 | 252 295.00 | 2 474 803.00 |