| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 113.00 | 36 266.00 | 46 847.00 | 83 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 797.00 | 48 902.00 | 39 895.00 | 88 797.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 992.00 | 85 168.00 | 99 825.00 | 184 992.00 |
BT Marchandises | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 288.00 | | 311 288.00 | 311 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 281.00 | 85 168.00 | 411 113.00 | 496 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 019.00 | 187 021.00 | | 188 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 10 998.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 205 981.00 | 206 819.00 | | 205 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 231.00 | 43 056.00 | | 73 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 77 874.00 | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 207.00 | 83 899.00 | | 77 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 132.00 | 204 831.00 | | 205 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 113.00 | 411 650.00 | | 411 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 079.00 | 193 690.00 | | 170 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 722.00 | 23 165.00 | | 25 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 741.00 | | 419 741.00 | 419 741.00 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 833.00 | | 750 833.00 | 750 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 131.00 | 756 201.00 | | 778 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 968.00 | 745 203.00 | | 768 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163.00 | 10 998.00 | | 9 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 619.00 | 1 561.00 | | 1 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 678.00 | | 50 051.00 | 154 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | 5 924.00 | 3 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 737.00 | | 184 992.00 | 19 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | 171 910.00 | 16 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 712.00 | | 48 551.00 | 139 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 1 500.00 | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 522.00 | 16 999.00 | 16 353.00 | 84 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | 16 999.00 | 16 353.00 | 84 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 510.00 | 14 457.00 | 33 052.00 | 47 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 237.00 | 144 763.00 | 4 474.00 | 149 237.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 132.00 | 170 079.00 | 33 052.00 | 203 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | 8 445.00 | | 8 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 616.00 | 26 916.00 | | 32 616.00 |
ST Autres comptes | 98 540.00 | 91 808.00 | | 98 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 347.00 | 19 822.00 | | 29 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 073.00 | 8 037.00 | | 7 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 616.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 127.00 | 10 061.00 | | 10 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 019.00 | 140 105.00 | | 139 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 037.00 | 84 849.00 | | 78 037.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 575.00 | 146 583.00 | | 167 575.00 |