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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 860.00 | 61 312.00 | 25 548.00 | 86 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 241.00 | 96 924.00 | 17 317.00 | 114 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 734.00 | 158 237.00 | 54 497.00 | 212 734.00 |
BT Marchandises | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 027.00 | | 372 027.00 | 372 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 761.00 | 158 237.00 | 426 524.00 | 584 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 374.00 | 78 440.00 | | 100 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 21 935.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 110 100.00 | 109 174.00 | | 110 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 004.00 | 195 214.00 | | 160 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 53 874.00 | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 54 832.00 | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 424.00 | 304 311.00 | | 316 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 524.00 | 413 485.00 | | 426 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 054.00 | 164 835.00 | | 215 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 528.00 | 22 833.00 | | 20 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 825.00 | 2 666.00 | | 213 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 212 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 201 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 193.00 | 2 666.00 | | 202 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522.00 | 18 473.00 | 3 757.00 | 143 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 522.00 | 18 473.00 | 3 757.00 | 143 522.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 476.00 | 38 106.00 | 101 370.00 | 139 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 537.00 | 189 064.00 | 4 474.00 | 193 537.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 424.00 | 215 054.00 | 101 370.00 | 316 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 5 990.00 | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 373.00 | 36 960.00 | | 46 373.00 |
ST Autres comptes | 99 977.00 | 92 929.00 | | 99 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 998.00 | 23 867.00 | | 28 998.00 |
YT Sous‐traitance | 23 527.00 | 12 674.00 | | 23 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 828.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | 8 818.00 | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 391.00 | 157 895.00 | | 150 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 180.00 | 84 624.00 | | 88 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 875.00 | 166 430.00 | | 198 875.00 |