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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 694.00 | 56 294.00 | 30 400.00 | 86 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 499.00 | 87 227.00 | 28 271.00 | 115 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 825.00 | 143 522.00 | 70 304.00 | 213 825.00 |
BT Marchandises | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 182.00 | | 343 182.00 | 343 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 007.00 | 143 522.00 | 413 485.00 | 557 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 440.00 | 128 161.00 | | 78 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | -49 722.00 | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 109 174.00 | 87 240.00 | | 109 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 214.00 | 200 017.00 | | 195 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 2 874.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 71 906.00 | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 78 664.00 | | 54 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 311.00 | 353 460.00 | | 304 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 485.00 | 440 700.00 | | 413 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 835.00 | 163 460.00 | | 164 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 833.00 | 10 017.00 | | 22 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 013.00 | | 689.00 | 227 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 213 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 202 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 380.00 | | 689.00 | 215 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 731.00 | 22 667.00 | 13 877.00 | 134 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 731.00 | 22 667.00 | 13 877.00 | 134 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 381.00 | 32 905.00 | 139 476.00 | 172 381.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 521.00 | 131 047.00 | 4 474.00 | 135 521.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 311.00 | 164 835.00 | 139 476.00 | 304 311.00 |