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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 504.00 | 26 875.00 | 52 629.00 | 79 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 786.00 | 60 969.00 | 53 817.00 | 114 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 923.00 | 87 844.00 | 118 078.00 | 205 923.00 |
BT Marchandises | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CF Disponibilités | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 197.00 | | 351 197.00 | 351 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 120.00 | 87 844.00 | 469 276.00 | 557 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 181.00 | 188 019.00 | | 187 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 171.00 | 9 163.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 202 153.00 | 205 981.00 | | 202 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 996.00 | 73 231.00 | | 69 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 52 691.00 | | 105 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 901.00 | 77 207.00 | | 80 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 123.00 | 205 132.00 | | 267 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 276.00 | 411 113.00 | | 469 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 123.00 | 170 079.00 | | 256 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 944.00 | 25 722.00 | | 36 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 187.00 | | 472 187.00 | 472 187.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 754.00 | | 336 754.00 | 336 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 941.00 | | 808 941.00 | 808 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 065.00 | 778 131.00 | | 818 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 894.00 | 768 968.00 | | 811 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 171.00 | 9 163.00 | | 6 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 992.00 | | 42 307.00 | 184 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 377.00 | 205 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 927.00 | 194 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 910.00 | | 42 307.00 | 171 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 168.00 | 22 604.00 | 19 927.00 | 85 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 168.00 | 22 604.00 | 19 927.00 | 85 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 932.00 | 158 458.00 | 4 474.00 | 162 932.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 123.00 | 256 123.00 | | 256 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 8 496.00 | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 374.00 | 32 616.00 | | 32 374.00 |
ST Autres comptes | 95 304.00 | 98 540.00 | | 95 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 782.00 | 29 347.00 | | 32 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 274.00 | 7 073.00 | | 9 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 631.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 10 127.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 419.00 | 139 019.00 | | 155 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 024.00 | 78 087.00 | | 91 024.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 733.00 | 167 575.00 | | 169 733.00 |