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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 037.00 | 40 644.00 | 46 393.00 | 87 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 78 221.00 | 54 649.00 | 132 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 539.00 | 118 865.00 | 112 674.00 | 231 539.00 |
BT Marchandises | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 049.00 | | 303 049.00 | 303 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 589.00 | 118 865.00 | 415 724.00 | 534 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 967.00 | 153 353.00 | | 140 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 2 615.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 151 961.00 | 164 767.00 | | 151 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 019.00 | 93 366.00 | | 68 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 2 523.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 144 913.00 | | 94 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | 75 834.00 | | 72 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 762.00 | 316 635.00 | | 263 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 724.00 | 481 402.00 | | 415 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 970.00 | 277 551.00 | | 241 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 665.00 | 35 317.00 | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 020.00 | | 25 598.00 | 266 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 079.00 | 231 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 079.00 | 219 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 388.00 | | 25 598.00 | 249 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 713.00 | 23 531.00 | 8 379.00 | 103 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 713.00 | 23 531.00 | 8 379.00 | 103 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 354.00 | 17 562.00 | 21 792.00 | 39 354.00 |
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 499.00 | 192 026.00 | 4 474.00 | 196 499.00 |
VW T.V.A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 762.00 | 241 970.00 | 21 792.00 | 263 762.00 |