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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 047.00 | 34 481.00 | 55 566.00 | 90 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 641.00 | 69 236.00 | 43 405.00 | 112 641.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 020.00 | 103 717.00 | 162 303.00 | 266 020.00 |
BT Marchandises | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 099.00 | | 319 099.00 | 319 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 119.00 | 103 717.00 | 481 402.00 | 585 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 353.00 | 187 181.00 | | 153 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 6 171.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 164 767.00 | 202 153.00 | | 164 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 366.00 | 69 996.00 | | 93 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 4.00 | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 913.00 | 105 222.00 | | 144 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 834.00 | 80 901.00 | | 75 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 635.00 | 267 123.00 | | 316 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 402.00 | 469 276.00 | | 481 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 551.00 | 256 123.00 | | 277 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 317.00 | 36 944.00 | | 35 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
FG Production vendue services | 806 608.00 | | 806 608.00 | 806 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 073.00 | | 817 073.00 | 817 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 17.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 17.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -17.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 313.00 | 818 065.00 | | 842 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 698.00 | 811 894.00 | | 839 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | 6 171.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 923.00 | | 69 250.00 | 205 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 153.00 | | 266 020.00 | 9 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | 249 388.00 | 9 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 290.00 | | 64 250.00 | 194 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | 5 000.00 | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 844.00 | 25 025.00 | 9 153.00 | 87 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | 25 025.00 | 9 153.00 | 87 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 049.00 | 18 966.00 | 39 084.00 | 58 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 983.00 | 192 510.00 | 4 474.00 | 196 983.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 635.00 | 277 551.00 | 39 084.00 | 316 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | 7 652.00 | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 131.00 | 32 374.00 | | 36 131.00 |
ST Autres comptes | 95 756.00 | 95 304.00 | | 95 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 266.00 | 32 782.00 | | 31 266.00 |
YT Sous‐traitance | 43 908.00 | 9 274.00 | | 43 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 562.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 762.00 | 9 214.00 | | 13 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 326.00 | 155 419.00 | | 153 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 509.00 | 91 024.00 | | 99 509.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 062.00 | 169 733.00 | | 207 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |