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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 937.00 | 233 404.00 | 532.00 | 233 937.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602 251.00 | 3 681 254.00 | 1 920 997.00 | 5 602 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 939.00 | 1 715 542.00 | 723 396.00 | 2 438 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 405 180.00 | 5 693 814.00 | 2 711 365.00 | 8 405 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
BN En cours de production de biens | 344 195.00 | | 344 195.00 | 344 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 558.00 | 20 045.00 | 3 244 513.00 | 3 264 558.00 |
BZ Autres créances | 421 168.00 | | 421 168.00 | 421 168.00 |
CF Disponibilités | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 200.00 | 20 045.00 | 4 249 154.00 | 4 269 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 380.00 | 5 713 860.00 | 6 960 520.00 | 12 674 380.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 739.00 | 346 578.00 | | 1 035 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 970.00 | 689 161.00 | | 233 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 003.00 | 3 375 033.00 | | 3 609 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 965.00 | 513 034.00 | | 1 324 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 569.00 | 1 049 346.00 | | 984 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 588.00 | 862 028.00 | | 640 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 165 704.00 | 169 980.00 | | 165 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 247.00 | 141 075.00 | | 221 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 516.00 | 2 749 907.00 | | 3 351 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 520.00 | 6 124 940.00 | | 6 960 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 686.00 | 2 741 507.00 | | 2 294 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 769 652.00 | 160 697.00 | 10 930 349.00 | 10 769 652.00 |
FG Production vendue services | 75 217.00 | 113 787.00 | 189 005.00 | 75 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844 869.00 | 274 484.00 | 11 119 354.00 | 10 844 869.00 |
FM Production stockée | | | 41 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 28 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 517 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 105.00 | 86 290.00 | | 45 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 386.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 001.00 | 504 092.00 | | 624 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 530.00 | 504 478.00 | | 626 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 272.00 | 41 785.00 | | 15 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 617.00 | 102 554.00 | | 111 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 890.00 | 144 340.00 | | 126 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 639.00 | 360 137.00 | | 499 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | 309 163.00 | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 143.00 | 12 237 666.00 | | 11 911 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 173.00 | 11 548 505.00 | | 11 677 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 970.00 | 689 161.00 | | 233 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218 315.00 | | 2 803 776.00 | 7 218 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 911.00 | 8 405 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616 911.00 | 8 085 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 416.00 | | 5 521.00 | 228 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 835.00 | | 2 797 295.00 | 6 904 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 952.00 | | 960.00 | 55 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667 770.00 | 1 531 338.00 | 1 505 293.00 | 5 667 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 204.00 | 6 201.00 | | 227 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 453.00 | 1 525 138.00 | 1 505 293.00 | 5 411 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 225.00 | 18 227.00 | 22 407.00 | 24 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 225.00 | 18 227.00 | 22 407.00 | 24 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 225.00 | 18 227.00 | 22 407.00 | 24 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 227.00 | 22 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 569.00 | 984 569.00 | | 984 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 248.00 | 221 248.00 | | 221 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 528.00 | | | 3 251 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 965.00 | 276 535.00 | 1 048 431.00 | 1 324 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
VP Divers | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 068.00 | 3 698 084.00 | 38 983.00 | 3 737 068.00 |
VW T.V.A. | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 517.00 | 2 294 686.00 | 1 048 431.00 | 3 351 517.00 |