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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 143.00 | 237 359.00 | 1 784.00 | 239 143.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 558.00 | 5 039 614.00 | 485 944.00 | 5 525 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 260.00 | 2 115 205.00 | 407 054.00 | 2 522 260.00 |
AX Avances et acomptes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 243.00 | 7 455 791.00 | 993 452.00 | 8 449 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
BN En cours de production de biens | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 556.00 | 73 487.00 | 1 801 068.00 | 1 874 556.00 |
BZ Autres créances | 1 935 450.00 | | 1 935 450.00 | 1 935 450.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 590.00 | 73 487.00 | 4 232 103.00 | 4 305 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 833.00 | 7 529 278.00 | 5 225 555.00 | 12 754 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | 929 390.00 | 995 706.00 | | 929 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 347.00 | -66 316.00 | | -164 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 337.00 | 3 268 684.00 | | 3 104 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 525.00 | 770 151.00 | | 489 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 12 750.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 297.00 | 874 189.00 | | 849 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 347.00 | 561 888.00 | | 522 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 83 485.00 | 138 311.00 | | 83 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 121.00 | 4 182.00 | | 162 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 217.00 | 2 367 513.00 | | 2 121 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 555.00 | 5 636 197.00 | | 5 225 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 671 991.00 | 201 891.00 | 8 873 881.00 | 8 671 991.00 |
FG Production vendue services | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 572.00 | 201 891.00 | 8 905 462.00 | 8 703 572.00 |
FM Production stockée | | | 117 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 954.00 | 1 659.00 | | 35 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 954.00 | 17 659.00 | | 35 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 889.00 | 8 585.00 | | 151 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 889.00 | 8 585.00 | | 151 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 936.00 | 9 074.00 | | -115 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 447 655.00 | 9 347 847.00 | | 9 447 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 002.00 | 9 414 162.00 | | 9 612 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 347.00 | -66 316.00 | | -164 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 150.00 | | 59 522.00 | 8 464 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 83 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 429.00 | 8 449 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 404.00 | 8 097 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 628.00 | | 515.00 | 238 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 750.00 | | 59 007.00 | 8 112 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 853.00 | 576 342.00 | 74 404.00 | 6 953 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 592.00 | 767.00 | | 236 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688 148.00 | 575 574.00 | 74 404.00 | 6 688 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 013.00 | 29 430.00 | 2 955.00 | 47 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 013.00 | 29 430.00 | 2 955.00 | 47 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 013.00 | 29 430.00 | 2 955.00 | 47 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 430.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 297.00 | 849 297.00 | | 849 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 299.00 | 232 299.00 | | 232 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 655.00 | 1 819 655.00 | | 1 819 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
VB T. V. A. | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 101.00 | 1 609 101.00 | | 1 609 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 525.00 | 141 190.00 | 348 335.00 | 489 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 924.00 | | | 284 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 489.00 | 46 029.00 | 106 460.00 | 152 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 316.00 | 3 684 197.00 | 240 119.00 | 3 924 316.00 |
VW T.V.A. | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 217.00 | 1 764 483.00 | 356 735.00 | 2 121 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |